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抓住这一波猛干的机会!

从年前开始,很多人对于A股的后市行情,是一天一个风格!但是我一直坚信,这一波行情最起码可以玩到3月底和4月初的时间!

回看一下2014年当时央行的降准降息和场外配置资金的活跃,走出了2014年到2015年6月的行情,那么2020年因为疫情的影响,美联储和央行都开始放水措施,当然这一波的资金是基金,散户和北向资金,也就走出了水牛的行情,时间开始是2020年5月,那么这一波也会到2021年5月吗?

每一波行情风口都是变化的。疫情的时候,医药,消费,疫苗走出了大行情,到下半年更多是新能源汽车,光伏,白酒等板块的表现,现在看到茅台,恩捷股份,宁德时代,恒立液压,药明康德等抱团板块的标的开始调整,不会说一下子崩,但是市场的风口已经在倾斜了。

有人担心央行会不会加息或者缩表的问题,其实没有那么快,看看美联储继续放水1.9万亿美元,央行继续坚持不急转弯的思路,也就告诉大家这一段时间,最起码一季度的行情你是可以玩好的。当然还有会议的保驾护航,所以现在到会议前后还是你重点猛干的机会,到3月底或者4月之后,就可能会面临调整的走势。届时指数调整的时候,就只能选择能够穿越牛熊的板块了。

那么机构抱团股没有那么香的时候,接下来的机会在哪里呢?就在我们手上。

大宗商品继续走涛涛牛市,看看铜,铝,锡不断刷新历史高点,中信对于铜更是喊出了未来一年铜价有望达到12000美元/吨。还有开源证券:油价上涨远未结束。其实也就告诉大家顺周期板块还会继续表现。顺周期比较看好的板块就是铜(江西铜业),铝(云铝股份),稀土(盛和资源,北方稀土,广晟有色),化工(万华化学,桐昆股份,恒力石化等)在大宗商品继续涛涛的时候,顺周期的龙头还会继续表现,但是还是要找好合适的位置。

那就继续说说我们一直看好的组合吧。最不起眼的两个板块率先起来了,一直和大家强调的,白酒涨完之后,就轮动乳业(牛奶)的表现,周五伊利股份,光明乳业开始强势大阳线带量走高,接下来有机会走一波上行。

还有当时大家一直纠结的水泥板块,从12月底和1月初的时候,就和大家说过,水泥的机会在节后,天山股份节后第一天上涨,第二天继续上涨。顺周期低估值和补涨的水泥,才刚刚开始,可能会有洗盘,但是不改变接下来继续表现的节奏。

化工我们一直和大家讲的是农药草甘膦的利尔化学,相信现在已经有10多个点了,接下来继续延续上涨的趋势。5日均线,20日均线的短线和趋势移动思路。

最近大家看到科技股陆续开始表现,不管是芯片供应短缺的问题,还是接下来会议中继续强调的国产替代的重要性。加快攻克重要领域“卡脖子”技术, 有效突破产业瓶颈,科技股在2-3月份都是会表现强势的板块,当然大家也知道机构抱团股调整的时候,跌了比较久的科技股,不管是芯片半导体,还有其他科技股也会存在反弹的机会。目前我继续看好芯片半导体里面的三安光电,北方华创,当然有人在问的疯狂接订单的是士兰微,当然最近走势也比较强势,接下来有可能会继续表现。

军工是大家最关心的问题,告诉大家上涨的时间窗口要来了!今年大会将于3月4日和5日开幕。今年的会议,赋予了十四五规划开局之年的使命,意义尤为重大!对于A股来讲,大会前通常有一波政策预期行情。而今年政策预期最大的板块,就是军工。所以,我认为从现在到3月初,军工股将会有一波明显的涨幅。所以手里的军工四小龙:航发动力,中航沈飞,中航西飞,洪都航空,航天彩虹要动起来了。

对于光伏的波段思路肯定是看好的,但是最近机构抱团股开始调整的时候,光伏板块也受到了调整,通威股份5日均线跌破了,该调整仓位的,光伏波段底仓玩玩好了,毕竟现在机构抱团股想要在加速比较难。

简单总结一下:指数继续保持震荡上行,可能当下的指数是失真的,你就看时间窗口就行了,这一波行情看到3月底和4月初的时间,所以还是珍惜当下的时间机会。

短线爆发性的板块,科技股,军工,顺周期(有色,稀土,化工);水泥和乳业走波段上涨,光伏现在会走的一般一点。当然券商板块会有一定的配合反弹表现。其实又有点回到每年3月,券商,小票,低估值的味道。

 

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